本行公告

“萧银理财多利盈”2019年第6期封闭净值型理财产品2019年第二季度报告
发布日期:2019-08-05

1、                            产品基本情况

项目

信息

产品名称

萧山农商银行“萧银理财多利盈”2019年第6期封闭净值型理财产品

产品登记编码

C1122819000077

产品管理人

萧山农商银行

产品托管人

招商银行杭州分行

产品运作方式

封闭式净值型

产品成立日

2019/3/1

产品到期日

2020/2/28

报告期末产品份额总额

200,000,000.00

业绩比较基准(如有)

4.35%

估值方法

摊余成本法

2、                            产品收益表现

阶段

净值增长率(%

当期(2019-4-1至2019-6-30)

1.09

自产品成立日至今

1.47

 

3、                            主要财务指标

金额单位:元

项目

2019-4-1 2019-6-30

本期已实现收益

2187729.02

本期利润

2187729.02

期末产品资产净值

202939405.31

期末产品份额净值

1.0147

 

4、                            投资组合情况及流动性风险分析

4.1 期末资产组合情况

 

 

 

金额单位:元

序号

项目

直接投资

 

间接投资

 

金额

 

占产品总资产的比例(%)

金额

 

占产品总资产的比例(%)

1

现金及银行存款

1298335.47

0.64




其中:活期存款

1298335.47

0.64




定期存款





2

同业存单





3

拆放同业及买入返售

200,000,000.00

98.55




其中:拆放同业

200,000,000.00

98.55




买入返





4

债券





5 

基金





6 

非标准化债权





7

结算备付金





8

存出保证金





9

其他各项资产

1646412.79

0.81










合计

202944748.26

100



 

 

 

 

 

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

                    2019-7-1

 

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