本行公告
“萧银理财多利盈”2019年第6期封闭净值型理财产品2019年第二季度报告
发布日期:2019-08-05
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 萧山农商银行“萧银理财多利盈”2019年第6期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1122819000077 |
产品管理人 | 萧山农商银行 |
产品托管人 | 招商银行杭州分行 |
产品运作方式 | 封闭式净值型 |
产品成立日 | 2019/3/1 |
产品到期日 | 2020/2/28 |
报告期末产品份额总额 | 200,000,000.00 |
业绩比较基准(如有) | 4.35% |
估值方法 | 摊余成本法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值增长率(%) |
当期(2019-4-1至2019-6-30) | 1.09 |
自产品成立日至今 | 1.47 |
3、 主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2019-4-1 至 2019-6-30 |
本期已实现收益 | 2187729.02 |
本期利润 | 2187729.02 |
期末产品资产净值 | 202939405.31 |
期末产品份额净值 | 1.0147 |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资
| 间接投资
| ||
金额
| 占产品总资产的比例(%) | 金额
| 占产品总资产的比例(%) | ||
现金及银行存款 | 1298335.47 | 0.64 | |||
其中:活期存款 | 1298335.47 | 0.64 | |||
定期存款 | |||||
2 | 同业存单 | ||||
3 | 拆放同业及买入返售 | 200,000,000.00 | 98.55 | ||
其中:拆放同业 | 200,000,000.00 | 98.55 | |||
买入返 售 | |||||
4 | 债券 | ||||
5 | 基金 | ||||
6 | 非标准化债权 | ||||
7 | 结算备付金 | ||||
8 | 存出保证金 | ||||
9 | 其他各项资产 | 1646412.79 | 0.81 | ||
合计 | 202944748.26 | 100 |
浙江萧山农村商业银行股份有限公司
2019-7-1
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