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萧山农商银行萧银理财·周周赢开放式净值型理财产品 2025年第3季度报告
发布日期:2025-10-15
萧山农商银行萧银理财·周周赢开放式净值型理财产品
2025年第3季度报告
产品管理人：浙江萧山农村商业银行股份有限公司
产品托管人：招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025-07-01起至2025-09-30止。
1、 产品基本情况
|
项目 |
信息 |
|
产品名称 |
萧山农商银行萧银理财·周周赢开放式净值型理财产品 |
|
产品登记编码 |
C1122823000059 |
|
产品管理人 |
浙江萧山农村商业银行股份有限公司 |
|
产品托管人 |
招商银行股份有限公司杭州分行 |
|
产品运作方式 |
固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 |
|
产品成立日 |
2023-03-20 |
|
产品到期日 |
9999-12-31 |
|
报告期末产品份额总额 |
|
|
业绩比较基准（如有） |
[1.85%-2%]/年 |
|
估值方法 |
市值法 |
|
杠杆水平 |
100.02% |
2、 产品收益表现
|
阶段 |
净值增长率（%） |
|
当期（2025-07-01至2025-09-30） |
0.49 |
|
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位：元
|
项目 |
2025-07-01至 2025-09-30 |
|
15,393,760.07 |
|
|
本期利润 |
11,453,042.18 |
|
期末产品资产净值 |
2,637,797,778.63 |
|
期末产品份额净值 |
1.060616 |
|
期末最后一个市场交易日资产净值 |
2,637,797,778.63 |
|
期末最后一个市场交易日份额净值 |
1.060616 |
|
期末最后一个市场交易日累计单位净值 |
1.060616 |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
1、
2、
3、
4、
4.1 期末资产组合情况
金额单位：元
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
|
|
金额 |
占产品总资产的比例（%） |
||
|
1 |
权益投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：普通股 |
0.00 |
0.00 |
|
|
存托凭证 |
|
|
|
2 |
基金投资 |
30,003,923.52 |
1.14 |
|
3 |
固定收益投资 |
2,175,973,234.91 |
82.47 |
|
|
其中：债券 |
2,175,973,234.91 |
82.47 |
|
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：远期 |
|
|
|
|
期货 |
|
|
|
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
|
|
权证 |
|
|
|
5 |
买入返售金融资产 |
100,037,435.28 |
3.79 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
货币市场工具 |
|
|
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
332,429,632.84 |
12.60 |
|
8 |
拆放同业 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
资管产品 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
其他资产 |
439.26 |
0.00 |
|
|
合计 |
2,638,444,665.81 |
100.00 |
4.2 投资组合流动性风险分析
报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位：元
|
序号 |
资产名称 |
金额 |
占产品资产净值比例（%） |
|
1 |
R014 |
100,037,435.28 |
|
|
2 |
23桐旅03 |
84,923,738.36 |
3.22 |
|
3 |
23兰溪01 |
74,802,220.27 |
2.84 |
|
4 |
22平阳02 |
72,233,556.16 |
2.74 |
|
5 |
25新昌01 |
70,632,617.81 |
2.68 |
|
6 |
24新交03 |
70,554,246.57 |
2.67 |
|
7 |
24生态01 |
60,812,917.81 |
2.31 |
|
8 |
23普城01 |
55,654,232.47 |
2.11 |
|
9 |
22诸资04 |
52,057,246.58 |
1.97 |
|
10 |
22黄城01 |
51,967,315.07 |
1.97 |
注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
4.4 报告期（2025年7-9月）其他关联交易情况
金额单位：元
|
交易时间 |
关联交易资产 |
关联方 |
金额 |
交易方向 |
|
2024-12-23 |
24荣盛CP004 |
浙江荣盛控股集团有限公司 |
30,012,000.00 |
买入 |
|
2025-07-04 |
25荣盛MTN001(科创债） |
浙江荣盛控股集团有限公司 |
30,000,000.00 |
买入 |
5、 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
浙江萧山农村商业银行股份有限公司
2025-10-15
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