产品名称

萧山农商银行“萧银理财多利盈”2019年第7期封闭净值型理财产品

产品登记编码

C1122819000090

产品管理人

萧山农商银行

产品托管人

招商银行杭州分行

产品运作方式

封闭式净值型

产品成立日

2019/3/13

产品到期日

2020/3/12

报告期末产品份额总额

126,920,000.00

业绩比较基准（如有）

4.35%

估值方法

摊余成本法

当期（2019-4-1至2019-6-30）

1.18

自产品成立日至今

1.43

本期已实现收益

1498527.93

本期利润

1498527.93

期末产品资产净值

128731438.97

期末产品份额净值

1.0143

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

现金及银行存款

其中：活期存款

定期存款

2

同业存单

3

拆放同业及买入返售

126,920,000.00

98.59

其中：拆放同业

买入返

售

4

债券

5　

基金

6　

非标准化债权

7

结算备付金

8

存出保证金

9

其他各项资产

1814492.78

1.41

合计

128734492.78

100